王亚伟命中山焦,王亚伟携手罗伟广押宝

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图片 1  去年4季度王亚伟执掌的华夏大盘加仓650万股,华夏策略加仓250万股,合计900万股,加仓成本至少在8元以上,即再度投入7200万元以上,加上3季度的投资,应超过1.2亿元。

  山西煤炭整合大戏开幕

  每经记者 李娜

  煤炭股这波炒作热潮让所有投资者,包括机构都感到眼热。像国阳新能不到一个月股价翻番在煤炭股中并不鲜见。作为公募“一哥”的王亚伟和私募明星的罗伟广,照理也不应错过这样的行情。但让人始料不及的是,两人居然难得在同只个股上“联手”重仓,选取的还偏偏是个具有摘牌可能性的亏损股———*ST山焦。

  ■本报研究员 王中

  新快报讯 记者 庞倩影 报道 就在大盘被地震笼罩之时,一只煤炭股却强悍至极,创完新高后被拖累下行,又不气馁地挑战新高,值得一提的是,这只个股居然曾是公募“一哥”王亚伟和私募大佬罗伟广双双瞄准的。

  已是连续两年亏损的*ST山焦,终于在第三年扭亏为盈,避免了被暂停上市的命运。昨日(5月3日),*ST山焦复牌,证券简称变更为山西焦化。复牌后的山西焦化,被4万多手的买单封在了涨停板上。

  三季报显示,截至9月30日,华夏大盘和华夏策略合计持有800万股,罗伟广旗下两只新价值产品合计持有820万股。按区间成交均价6.18元计算,各投入约5000万元。目前市值分别达6592万元和6757万元。

  你可能没注意到,就在春节后各类题材轮番炒作之际,有一只*ST个股,自2011年2月28日开始的一个月间,居然上涨了37%,并且意犹未尽。它,就是*ST山焦。

  而这只名为*ST山焦的个股如今也麻雀大变身,大佬们于去年三季度进驻时,其基本面一般,眼下不但要扭亏为盈,而且行业重磅大礼包或将送到,山西煤炭行业重新洗牌,令相关个股如煤气化、安泰集团、太工天成等重燃希望。新快报记者纵观山西煤炭业个股,均有实力大佬屯兵,资本豪赌的背后,可见希冀基本面整体涅槃的决心之大。

  值得注意的是,经历了近10个月的等待,最牛公募基金经理王亚伟再次“命中”目标。

  纵观整个煤炭板块,说*ST山焦的业绩垫底也不为过。连续亏损两年后,今年前三季再录得2.18亿元亏损。业内人士认为,亏损如此之大,全年实现盈利几无可能。这意味着,披星戴帽后再亏损,将会按照规定暂停交易,即所谓的“摘牌”。

  对于这只个股,相信新快报“赚钱”读者绝对不会陌生,而昨晚,该股年报揭开了近期大涨的谜底——王亚伟去年4季度继续大肆加仓900万股,至去年末已合计持有1600万股,同期股东数也减少8.4%。而*ST山焦基本每股收益从2009年每股亏损1.32元,摇身一变为2010年的每股0.11元。

  华夏系、新价值系排队进驻

  而据对上市公司的一季报统计显示,华夏大盘精选共出现在44家上市公司前十大流通股股东名单中。对比去年年报,不难发现,其中有11家上市公司属新进品种,17家上市公司得到了不同程度的增仓,而有6家上市公司遭遇减仓。

  公私募两大高手为何会同在拟“摘牌”个股上如此重仓呢?一位不愿意透露姓名的资深市场人士认为:“其实现在的*ST山焦,和之前的*ST昌河极为类似。当时*ST昌河也是在摘牌后实施了重组。暂停上市前王亚伟买进900万股,那时股价也是8块左右。重组完复牌后,股价直接冲到20多元。”

  王亚伟加仓罗伟广退出

  事实上,早在去年10月三季报披露时,新快报“赚钱”就第一时间发文《王亚伟最新布局大起底》,称“一哥”偏爱特立独行。该文显示,“其实现在的*ST山焦,和之前的*ST昌河极为类似。当时*ST昌河也是在摘牌后实施重组,暂停上市前王亚伟买进900万股,股价仅8块左右。重组完复牌后,股价直接冲到20多元。”

  王亚伟“命中”*ST山焦

  回顾历史确实可见,王亚伟介入*ST昌河之时,该股暂停上市的命运已基本确定。不过,作为中航工业旗下的资本平台,被大股东重组的预期也一直存在。果不其然,在暂停上市后仅一个多月,公司便公告将以定向增发收购价值26.74亿元的资产,实现中航工业所属航空电子板块的整体上市。在今年9月份复牌后,股价马上被市场与其他军工股进行比价。目前最新价已达31.03元。王亚伟投入的约7000万元大幅增值至2.7亿元以上。

  还记得在2010年10月27日,*ST山焦公布去年三季报后的第一时间,笔者在新快报“赚钱”全国首发“王亚伟最新布局大起底”一文,指出作为公募“一哥”的王亚伟和私募明星的罗伟广,居然难得在同只个股上“联手”重仓,选取的还偏偏是个具有摘牌可能性的亏损股——*ST山焦——截至去年9月30日,华夏大盘和华夏策略合计持有700万股,罗伟广旗下两只新价值产品合计持有820万股,各投入约5000万元。

  新快报记者再回顾近日走强的*ST山焦,昔日焦化业的龙头老大,也未料到成为煤炭板块中唯一连续亏损且被ST的公司。

  *ST山焦的成功脱帽,无疑又印证了王亚伟对此类题材的挖掘能力。昨日,*ST山焦复牌并正式更名为山西焦化,盘中也随即涨停。

  那么,*ST山焦能否复制*ST昌河的奇迹呢?

  对于公私募两大高手为何会同在拟“摘牌”个股上如此重仓?以及*ST山焦能否复制*ST昌河的奇迹?当时笔者分析,从背景看,可能性确实存在。

  但物极必反,因为重组预期,*ST山焦早已被巨资盯上。2009年年报显示,其前十大股东中,赫然出现赵芝虹、赵芝伟两名自然人股东,分别持有231万股和112万股。上述两人是市场中知名的职业“炒家”,经常出没在重组类,特别是业绩下滑的ST公司中。

  公开披露的信息显示,2010年三季度期间,华夏大盘精选和华夏策略精选开始进驻*ST山焦。当季末,上述两只基金分别持有近500万股和250万股。与此同时,2009年度最牛私募罗伟广打理的新价值4期和新价值1期也在同季度进入。

  从背景看,可能性确实存在。

  公司实际控制人为山西焦煤集团,地处山西这个全国煤炭第一大省的集团手握大量优质煤矿资源。如果集团拿出一部分资源放进*ST山焦,则基本面会立现颠覆性改观。而且种种迹象也显示,集团放弃这个壳资源的机会不大。文章特别指出,“就在去年9月,公司原董事长已离开,而现任山西焦煤集团副总经理,山西焦化集团董事长、党委书记的曲剑午加入董事会,同样具有集团背景的郭文仓、郭毅民等人也加入了高管团队”。

  此后,*ST山焦又经历了4个月时间的涨幅翻倍。

  一时间,有关于*ST山焦的资产重组消息也在市场上刮起了不小的旋风。而去年三季度期间,*ST山焦的加权股价仅有6.18元。事实上,去年三季度以来,*ST山焦就已经开始在为扭亏做各方面努力。

  公司实际控制人为山西焦煤集团,据了解,地处山西这个全国煤炭第一大省的集团手握大量优质煤矿资源。其中,约30%在其另一家上市公司西山煤电中。数据显示,占集团三成煤矿资源的西山煤电目前总资产300多亿元,净资产过百亿元,今年上半年实现净利高达17亿元。

  昨晚的年报显示,去年4季度王亚伟执掌的华夏大盘再加仓650万股,华夏策略同时加仓250万股,合计900万股,加仓成本至少在8元以上,即再度投入7200万元以上,加上去年3季度的700万股,投资已超过1.2亿元。而昔日私募一哥罗伟广已经退出前十大流通股东。

  鉴于2010年年报尚未披露,新快报记者翻看其去年三季报,居然有6家机构潜伏在前十大流通股东名单中,昔日私募“一哥”罗伟广的新价值4号跻身第二大,拥有541万股,一起进驻的还有新价值1期的277万股;而“华夏系”大军也不逊色,华夏成长以近500万股列第三,公募“一哥”王亚伟的华夏大盘以450万股紧跟其后,华夏策略则以250万股排第七。

  去年四季度期间,*ST山焦表现平平,罗伟广执掌的两只私募产品也进行了大幅度减持。而华夏大盘和华夏策略则是选择了大幅加仓。截至到去年年底,华夏大盘重仓持有1100多万股,华夏策略的持有数量也是去年三季度末的两倍,为500万股。

  “如果集团拿出一部分煤矿资源放进*ST山焦,则基本面会立现颠覆性的改观。”上述人士如此表示。

  6677万元净利已解摘牌警报

  股价“过山车”,一哥淡定

  而最新披露的一季报显示,华夏大盘仍选择了小幅加仓200万股。同时,山西焦化的业绩也明显好转,一季度每股收益达到了0.15元,其市盈率也降至20倍左右。

  种种迹象也显示,集团放弃这个壳资源的机会不大。就在今年9月,公司原董事长已离开上市公司,而现任山西焦煤集团副总经理,山西焦化集团董事长、党委书记的曲剑午加入公司董事会,同样具有集团背景的郭文仓、郭毅民等人也加入了高管团队。

  *ST山焦年报显示,去年随着宏观经济的回暖,焦炭和化工产品市场逐步好转,公司进行了产品结构的调整,使产品毛利率上升。在争取政府支持方面,获得地方各级政府给予企业各项补助资金。实现营业收入6.4亿元,净利润6677.28万元。实际上,早在1月24日,公司已发布了业绩扭亏预盈。

  从成本来说,去年三季报显示,华夏大盘和华夏策略合计700万股,以及两只新价值产品合计820万股,区间成交均价在6.18元附近,各投入约5000万元。而去年9月10日的成交回报也显示,有两家机构专用席位合计买入2080万元,成交价在7元附近。

  昨日,复牌后的山西焦化,其股价已经达到12.28元/股,今年以来的涨幅超过了45%。经历了近10个月的等待,王亚伟再次上演了成功“狩猎”题材股票的一幕。

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  对于*ST山焦近期的凌厉走势,新快报“赚钱”也一直给予关注。就在10天前的3月18日,“赚钱”再发“公私募同染指*ST山焦旱地拔葱”一文,特别剖析了其最新的重组背景。指出“山西已下发《山西省焦化行业兼并重组指导意见》,计划通过兼并重组到2011年底独立焦化企业保留150户左右。政府力量的介入给山西煤炭业带来曙光。利好弥漫之际,业内人士指出,山西焦化产业整合方向基本确定,整合或将提速。这对目前含有焦炭业务的上市公司存在兼并整合机会。”

  走势图显示,去年9月至11月,*ST山焦走出一波漂亮的拉升,最高上攀9.7元,此后调整回落,再下挫至8元下方。从收获3元左右近50%盈利,到股价再度会到成本附近,成交回报中也未见机构大幅套现。王亚伟应仍坚守。目前该股股价9.59元,入场机构如持股未动则收益率再度回升至50%附近。

  值得注意的是,虽然上市公司此前否认了有关资产注入的传闻,但控股股东在焦化产业链的布局,以及山西焦化行业资产重组的猜想仍未散去。

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  如今,*ST山焦的摘牌警报已经解除。虽然近期股价已经上涨较多,但对于历有“重组王”美誉的王亚伟来说,连续两个季度加仓,如果真的有重组动作,一个总股本才5亿多的焦煤股来说,10元多的股价显然不应是目标。

  而事实上,伏击重组等天明一直是“一哥”的作风。在《王亚伟最新布局大起底》中,新快报也表示,“回顾历史确实可见,王亚伟介入*ST昌河之时,该股暂停上市的命运已基本确定。不过,作为中航工业旗下的资本平台,被大股东重组的预期也一直存在。果不其然,暂停上市后仅一个多月,便公告将收购26.74亿元的资产,实现中航工业所属航空电子板块的整体上市。而王亚伟当初投入的约7000万元大幅增值至2.7亿元以上。

  11只股成王亚伟新宠

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  去年 3 季度末前十名无限售股东持股

  同样的案例还出现在*ST张股等身上。此番押宝*ST山焦确是有备而来。

  来自Wind的统计显示,截至今年一季度末,华夏大盘精选共出现在44家上市公司的前十大流通股股东名单中。对比去年年报,不难发现,其中有11家上市公司属新进品种,17只家上市公司得到了不同程度的增仓,而有6家上市公司遭遇减仓,其余持股保持不变。

  名称 持股数(万股)

  值得一提的是,受益山西煤炭整合的还有煤气化,在上周也基本走完平台整理,近日进入调整,有望走强;安泰集团则在昨日盘中创出7.15元的新高,今年以来步步上升,已涨近24%;另一只值得重点关注的太工天成,王亚伟的华夏大盘同样于去年三季度加仓,并以160万股列第四大流通股东,是最大的机构持股者,跟随一哥的有全国社保一零九和一一一组合。

  具体来看,新进的11家上市公司分别为珠海中富、丰乐种业、美锦能源、广济药业、威华股份、天科股份、新疆天业、国投中鲁、欧比特、天晟新材以及银鸽投资。

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  去年料扭亏重组提速在望

  从华夏大盘持股数量来看,珠海中富持股数量最大,超过了1550万股,华夏策略持股数量也将近1000万股。值得注意的是,华夏基金旗下的华夏红利、华夏蓝筹核心、华夏盛世精选和华夏行业精选四只基金也挤入了前十大流通股东行列。珠海中富由此也成为了华夏系的重仓股,其开年以来截至到昨日,股价涨幅为56%,最高涨幅曾超过了60%。

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  如此资本豪赌,终将等得*ST山焦“修成正果”。先是*ST山焦很可能在2010年顺利实现扭亏,今年1月24日,*ST山焦发布2010年度业绩扭亏预盈公告称,经公司财务部门初步测算,预计2010年度业绩将实现扭亏为盈(已经预审计),公司对扭亏的解释是,随着宏观经济形势回暖,公司焦炭和化工产品市场逐步好转,比如,对市场进行了重新布局,降低了煤炭采购成本,减少了一切非生产性的开支等。

  广济药业也是王亚伟新进个股中持有仓位较重的个股,华夏大盘精选持有400万股,而华夏策略精选也持有200万股。有基金公司投研人士认为,公司主导产品核黄素(即维生素B2)产、销量居世界第一。从行业来看,今年维生素原料药行业也可能经历大力度的淘汰落后产能、提高集中度的过程。

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  再是业内所预期的重组或有望推进。据悉,山西省副省长任润厚日前就焦化行业联合重组听取专家和企业的意见,研究推进焦化行业联合重组工作措施。而此前,山西已经下发《山西省焦化行业兼并重组指导意见》,计划通过兼并重组到2011年底独立焦化企业保留150户左右。实际上,2月底时,任润厚就曾在全省经济和信息化工作会议上表示,2011年,山西省政府重点推进焦化企业整合重组,各级政府、各有关部门和各焦化企业要把推进焦化企业整合重组作为今年及今后的一项重要任务来抓。

  今年股价翻倍的银鸽投资,其一季报显示,华夏大盘精选已经提前介入其中。一直就有资产注入传闻的银鸽投资,重组的“风声”也越来越浓。

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  政府力量的介入给山西煤炭业带来曙光。据统计,山西焦化产业布局分散,全省227户焦化企业分布在60余个县区内;产业集中度低,户均产能不到70万吨;产业技术水平低,炭化室高度4.3米及以下的焦炉占总产能的75.28%;资源综合利用水平不高,焦炉煤气多数用来制造化肥和发电等初级加工上,化产精深加工尚未形成规模。

  王亚伟进驻的威华股份,虽然持股数量不大,不过同门华夏红利、华夏复兴同时进入,并成为其第二大和第三大流通股股东。另一只王亚伟持股数量只有几十万的美锦能源,市场也曾传出公司大股东有将集团煤矿资产打包注入公司的设想,不过公司对此表示了否认。

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  利好弥漫之际,业内人士指出,山西焦化产业整合方向基本确定,整合或将提速。这对目前含有焦炭业务的煤气化、山西焦化、安泰集团等公司存在兼并整合机会。

  17家上市公司被增持

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  统计显示,在过去的一季度,华夏大盘总共增持了包括信达地产、洪都航空、广电网络、广汇股份、山东海化、深天健在内的17家上市公司。

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  山东海化成为了华夏大盘重点增持的对象,一季度期间华夏大盘加仓了2600多万股。王亚伟2009年下半年布局的广汇股份,又在一季度重获青睐。数据显示,华夏大盘精选增持了1350万股。

  李汉鸣 213.39

  与此同时,在华夏大盘精选的一季报中,王亚伟再次表示了对地产股的看好。统计显示,自去年二季度买进信达地产后,华夏大盘精选连续加仓。从去年二季度末的400万股,已增至今年一季度末的1700万股。另一只地产股泛海建设,华夏大盘小幅增持200万股,持股数量为1000万股。

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  华夏大盘精选十分衷情的广电网络,也在一季度获得近300万股的增持,重新回到基金前十大重仓股的行列。此外,今年一季度期间,华夏大盘对深天健、洪都航空增持幅度也较为明显。

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  上市公司一季报显示,华夏大盘精选和华商系共同进驻3只个股。它们分别是广汇股份、国投中鲁和太工天成。

  西山煤电 8804.5

  双方的“老交集”广汇股份的一季报显示,前十大流通股东中,除长盛同庆进行减仓外,基金股东都在增持。华商盛世成长继续大幅增持1373万股,持股数量已超过4000万股。而去年11月份才成立的华商策略精选,也在建仓期狂买广汇股份,其持股数量逼近3800万股,成为公司第三大流通股股东。

  华夏大盘精选 1100.24

  而今年以来的牛股国投中鲁,显然成为华商系和王亚伟一季度的加仓重点。国投中鲁的一季报显示,华商领先企业和华商策略精选分别购入约895万股和693万股。而华夏大盘精选则是吃进了600万股,华夏策略精选购入了240万股。

  华夏策略精选 500.05

  与此同时,王亚伟在去年三季度期间购入的太工天成,持股数量为160万股且未变化。今年一季度期间,华商盛世成长、华商策略精选则是在一季度期间买入了480多万股、415万股。

  中信证券 420

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